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企业调整往来款错误会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 杨晓英 发表的提问：
上月已经结账，这个月发现错误，怎样进行调整
你好，做相应的调整分录
181楼
2023-02-10 09:08:23
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杨晓英：回复邹老师 母猪的单价错误，应该3000一头，结果按3055做了
2023-02-10 09:37:11
邹老师：回复杨晓英借；相关科目 贷；生产性生物资产 55
2023-02-10 09:49:27
杨晓英：回复邹老师 上月做的借：主营业务成本24440贷：生物资产24440，那这个月怎么改？是 摘要调7月17号凭证 借：生物资产440 贷：主营业务成本440 对吗？
2023-02-10 10:13:43
邹老师：回复杨晓英你好，是多计入了440吗
2023-02-10 10:42:51
杨晓英：回复邹老师 @邹老师： 就是老师
2023-02-10 10:56:33
杨晓英：回复邹老师 可是涉及到单价，金额。那要不就都冲回去再从新做，行吗？
2023-02-10 11:24:47
邹老师：回复杨晓英你好，可以这样做调整分录的 借：生物资产440 贷：主营业务成本440
2023-02-10 11:45:58
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 哈你 发表的提问：
老师，我很想知道这个是怎么调整的，年底调整社保，怎么看出来计提有错误的
您好，从哪儿看到的调整分录，请截图看看，谢谢。
182楼
2023-02-10 09:28:22
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 范二 发表的提问：
我5月份收到往来账退回货款，误登记为预付货款：借：预付账款-1万，贷：银行存款-1万，现在我要怎么调整分录
您好！其实你这样做是可以的。不用改
183楼
2023-02-10 09:36:53
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范二：回复宋生老师 老师 是收到退回货款呀 银行增加呀
2023-02-10 09:50:46
宋生老师：回复范二您好！你贷方负数就是借方增加了
2023-02-10 10:06:16
范二：回复宋生老师 老师 能麻烦你给我写个调整分录吗
2023-02-10 10:25:05
宋生老师：回复范二你好！你这样做就可以了。真的。 你如果一定要，就借银行存款1 贷预付账款1
2023-02-10 10:42:12
范二：回复宋生老师 5月份 应该是贷方负数 结果做的兰数，能麻烦老师给写个调整分录吗
2023-02-10 10:54:23
宋生老师：回复范二你好！没明白你的意思，退回就按你那样做就可以了。真的。 你如果一定要，就借银行存款1 贷预付账款1
2023-02-10 11:14:05
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ kiki 发表的提问：
你好，如果收到一笔转账往来款，会计分录怎么做？
借；银行存款 贷；应收账款或其他应收款
184楼
2023-02-10 09:50:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 弓长木卯芬 发表的提问：
老师。我司借其他公司往来款做周转金。会计分录怎么做
你好，借；银行存款等科目，贷；其他应付款
185楼
2023-02-12 10:48:55
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弓长木卯芬：回复邹老师 之前的同事一直做成借银行存款，贷其他应收款。可行吗？
2023-02-12 11:08:58
邹老师：回复弓长木卯芬你好，先借款，应当通过其他应付款核算才是的
2023-02-12 11:38:58
弓长木卯芬：回复邹老师 那。后期付钱出去还给对方。分录怎么做呢。
2023-02-12 12:08:35
邹老师：回复弓长木卯芬你好，借；其他应付款，贷；银行存款
2023-02-12 12:28:16
弓长木卯芬：回复邹老师 那如果。我是先借钱出去。。是不是应该做借银行存款，贷其他应收款
2023-02-12 12:38:32
邹老师：回复弓长木卯芬你好，先借钱出去，现在收回是这样做分录
2023-02-12 12:52:42
弓长木卯芬：回复邹老师 那老师。如果是我司先借钱出去。收回后。其他公司又进行第二次借钱。分录做成借其他应收款。贷银行存款。对吗
2023-02-12 13:10:24
邹老师：回复弓长木卯芬你好，是的，是这样处理的
2023-02-12 13:36:02
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 逢考必过 发表的提问：
A公司投资B公司，A公司转往来款到B公司，会计分录怎么做，银行摘要写的是往来款
你好，你实际到底是投资还是往来款呢？
186楼
2023-02-12 11:06:54
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逢考必过：回复小云老师 汇款单写的是往来款，公司银行存款没有钱了，就让那个公司打款到我们账户上
2023-02-12 11:30:54
小云老师：回复逢考必过借：银行存款 贷：其他应付款
2023-02-12 11:48:20
逢考必过：回复小云老师 谢谢
2023-02-12 12:01:46
逢考必过：回复小云老师 为什么不能用应付账款呢
2023-02-12 12:27:30
小云老师：回复逢考必过你用应付账款的话没有实物到你公司，不太合适，应付一般用于买货物或者服务
2023-02-12 12:39:12
逢考必过：回复小云老师 谢谢老师
2023-02-12 12:51:46
小云老师：回复逢考必过不客气，方便请五星好评一下，谢谢
2023-02-12 13:21:12
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 难过的春天 发表的提问：
对方转入的往来款，银行流水显示贷方余额，怎么写会计分录啊
你好，这个什么业务的？
187楼
2023-02-12 11:33:00
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 眼睛大的手套 发表的提问：
老师，我公司收到关联公司转来的一笔往来款会计分录应如何做?谢谢！
您好 借：银行存款 贷：其他应付款-关联公司
188楼
2023-02-13 08:51:10
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ katlyn 发表的提问：
这个明细是不是哪里有错误，需要怎么调整
你好！结转的金额不对，一般是零把余额一次转入成本
189楼
2023-02-13 09:00:00
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katlyn：回复QQ老师 是2月份的问题么，应该怎么调整
2023-02-13 09:14:11
QQ老师：回复katlyn做一张补转的凭证就可以。
2023-02-13 09:36:30
katlyn：回复QQ老师 怎么做
2023-02-13 10:03:28
QQ老师：回复katlyn你好！就是按余额做一张结转凭证
2023-02-13 10:25:41
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 英英 发表的提问：
12月期末结账了，发现错误怎么回去调整
你好，反结账然后回去修改
190楼
2023-02-13 09:15:01
全部回复
英英：回复邹老师 反结账了，但是修改后，没办法期末结账
2023-02-13 09:28:24
邹老师：回复英英你好，为什么无法做期末结账？
2023-02-13 09:57:13
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 岁月靜好 发表的提问：
客户期初数据错误怎么调整？实际欠帐没有那么多
期初数就不要动了，建议做个凭证调整吧
191楼
2023-02-13 09:33:43
全部回复
岁月靜好：回复老刘 分录怎么写
2023-02-13 09:57:53
老刘：回复岁月靜好其实：我一致再考虑客户期初如果录错了，为什么平呢。是不是没错呀。然后客户实际欠款少了是因为有的凭证没错。
2023-02-13 10:09:45
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 舒心的长颈鹿 发表的提问：
上年账有错误年报时更正是后期调整还是回到上年度改账？
您好，如果能够更改上年度还是更改上年度的
192楼
2023-02-13 09:44:59
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思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 篼篼潴 发表的提问：
老师，有个问题，我们是餐饮行业，就有外包，承包商工作人员就得做健康体检，这个费用我们先垫付，这个会计分录怎么做，然后又从他们的往来款5扣减出来，又是怎么做会计分录呢
借：其他应收款 贷：银行存款
193楼
2023-02-14 09:37:45
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思顿乔老师：回复篼篼潴往来款就是减少5万就可以了
2023-02-14 10:08:17
篼篼潴：回复思顿乔老师 实际结算扣减出来这个费用出来对吧？
2023-02-14 10:32:03
思顿乔老师：回复篼篼潴您好，是的扣减的时候冲销其他应收款
2023-02-14 10:44:40
篼篼潴：回复思顿乔老师 借应付账款，贷银行存款实际的金额，贷其他应收款？
2023-02-14 11:00:06
思顿乔老师：回复篼篼潴平常你们的往来款怎么做的呢？
2023-02-14 11:12:40
篼篼潴：回复思顿乔老师 计提时候，借营业费用类，贷应付账款
2023-02-14 11:32:25
思顿乔老师：回复篼篼潴您好，是的， 借：应付账款 贷：其他应收款 贷：银行存款
2023-02-14 11:50:03
思顿乔老师：回复篼篼潴您的思路没错，很棒
2023-02-14 12:12:20
篼篼潴：回复思顿乔老师 有没有直接这么做的，计提应付时候直接填写扣减体检费的金额，对方说直接从货款扣
2023-02-14 12:41:10
思顿乔老师：回复篼篼潴您好，这个不建议，看帐不明白前因后果一头雾水
2023-02-14 13:00:40
篼篼潴：回复思顿乔老师 少了其他应收款
2023-02-14 13:12:32
思顿乔老师：回复篼篼潴您好，是的，建议用其他应收款来过度一下
2023-02-14 13:41:21
篼篼潴：回复思顿乔老师 就是说商品价款和其他的费用要分开做比较好？
2023-02-14 14:00:27
篼篼潴：回复思顿乔老师 因为是餐饮，外包领用东西是我们的煤气和花生油等，这些是我们和其他的供应商往来采购的
2023-02-14 14:22:00
篼篼潴：回复思顿乔老师 到计提的时候我们该怎么做账呢
2023-02-14 14:51:05
篼篼潴：回复思顿乔老师 月末计提外包应付账款时候金额怎么填写
2023-02-14 15:14:22
思顿乔老师：回复篼篼潴您好，请问计提什么呢？
2023-02-14 15:43:38
篼篼潴：回复思顿乔老师 甚至还有他们员工住在我们宿舍也得扣除水电费
2023-02-14 16:08:20
篼篼潴：回复思顿乔老师 在实际结算时候度会扣掉，就是不知道月末计提应付账款填写哪个金额
2023-02-14 16:33:54
篼篼潴：回复思顿乔老师 计提应付不得根据受益对象来定的么？就比如是食材
2023-02-14 16:55:28
思顿乔老师：回复篼篼潴您好，是的，要根据特地的来区分
2023-02-14 17:17:08
思顿乔老师：回复篼篼潴月末计提的按照暂估的去计算。 到实际的话就全部冲减暂估
2023-02-14 17:34:54
篼篼潴：回复思顿乔老师 这个问题中间有其他应收款会计分录么
2023-02-14 17:45:05
思顿乔老师：回复篼篼潴您好，这个是没有的
2023-02-14 18:11:59
篼篼潴：回复思顿乔老师 为什么没有？
2023-02-14 18:23:12
篼篼潴：回复思顿乔老师 是计提应付金额就是扣减那些花生油煤气以后的金额？
2023-02-14 18:40:50
思顿乔老师：回复篼篼潴计提应付的金额，先不要想着扣减的事情
2023-02-14 18:51:10
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 娇 发表的提问：
两个银行之间的互相转账，往来款的会计分录怎么做
你好，是一个业的两个银行账户还是不同企业的两个银行账户？
194楼
2023-02-14 10:01:14
全部回复
娇：回复立红老师 是不同企业的两个银行，然后两个法人是夫妻关系
2023-02-14 10:22:39
立红老师：回复娇你好，如果没有实际的业务交易，应按借款入账 汇出款项方 借：其他应收款 贷：银行存款 汇入款项方 借：银行存款 贷：其他应付款
2023-02-14 10:37:53
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问：
上个月的发票没有到，这个月做什么会计分录？上个月记在了往来款上面
是发生了采购业务还是费用支出业务？上个月做的什么分录？
195楼
2023-02-14 10:23:59
全部回复
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